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南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心
2023年度部門決算
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目 ???錄
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第一部分：邕寧區(qū)土地儲備分中心概況
一、部門職責.................................................................................3
二、機構(gòu)設置.................................................................................3
第二部分：邕寧區(qū)土地儲備分中心2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表.............................................................4
表二：收入決算表.........................................................................4
表三：支出決算表.........................................................................4
表四：財政撥款收入支出決算總表..............................................4
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表.................................4
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.................4
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.....................4
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.........................4
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表......................................4
第三部分：土地儲備分中心2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況.........................................5
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況.................7
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明..9
四、2023年度政府性基金預算支出決算情況............................9
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況.......................10
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明..........................10
七、其他重要事項情況說明........................................................11
八、預算績效管理工作開展情況.................................................12
第四部分：名詞解釋....................................................................15
第一部分：邕寧區(qū)土地儲備分中心概況
一、部門職責
1.協(xié)助南寧市土地儲備中心編制并組織實施本城區(qū)土地儲備計劃。
????2.編制和組織實施本城區(qū)內(nèi)土地儲備方案和土地一級開發(fā)方案。
3.負責城區(qū)儲備土地管理、管護。
4.?完成南寧市土地儲備中心委托的工作。
二、機構(gòu)設置
1.本級單位和內(nèi)設機構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心是全額撥款的參公事業(yè)單位（公益一類），主管部門為南寧市邕寧區(qū)人民政府，由南寧市土地儲備中心指導業(yè)務工作。內(nèi)設有綜合股、土地上市出讓股、土地收購儲備股、土地開發(fā)整理股四個股室。
2.所屬單位
無
第二部分：邕寧區(qū)土地儲備分中心2023年度部門決算報表
(此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心2023年度部門決算公開附表)
第三部分：邕寧區(qū)土地儲備分中心2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入1044.14萬元，其中本年收入994.55萬元，較2022年度決算數(shù)減少1211.44萬元，下降53.71%。收入具體情況如下。
1．一般公共預算財政撥款收入177.48萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的一般公共預算資金。較2022年度決算數(shù)增加58.58萬元，增長49.27%，主要原因一是聘用人員經(jīng)費2023年由新興管委會轉(zhuǎn)至我中心撥付，二是新增一名在編人員相關(guān)經(jīng)費，三是獎金、五險二金略有提高。
2．政府性基金預算財政撥款收入738.42萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。較2022年度決算數(shù)減少44.38萬元，下降5.67%，主要原因是項目被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險費等減少。
3．國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的國有資本經(jīng)營預算資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元。
4．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元。
5．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元。
6．其他收入78.66萬元，為預算單位在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少1225.75萬元，下降93.97%，主要原因是橫向撥款減少。
7．使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元。
8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.59萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.11萬元，增長0.22%，主要原因是社保費用轉(zhuǎn)入基本戶年末暫未繳納。
（二）本部門2023年度總支出1044.14萬元，其中本年支出989.91萬元，較2022年度決算數(shù)減少1211.44萬元，下降53.71%。支出具體情況如下：
1．一般公共服務支出（類）133.02萬元：主要用于工資福利、五險二金等支出。較2022年度決算數(shù)增加50.00萬元，增長60.23%，主要原因一是聘用人員經(jīng)費2023年由新興管委會轉(zhuǎn)至我中心撥付，二是新增一名在編人員相關(guān)經(jīng)費，三是獎金、五險二金略有提高。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）18.16萬元：主要用于繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。較2022年度決算數(shù)增加2.2萬元，增長13.78%，主要原因是社保增加。
3.衛(wèi)生健康支出（類）11.94萬元：主要用于繳納單位部分醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助，較2022年度決算數(shù)增加2.85萬元，增長31.35%，主要原因是醫(yī)療保險增加。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）816.71萬元：主要用于項目被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險費等，較2022年度決算數(shù)減少1270.46萬元，下降60.87%，主要原因是項目被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險費等下降。
5.住房保障支出（類）10.09萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加0.26萬元，增長2.64%，主要原因是住房公積金略有增加。
6.結(jié)余分配0萬元，指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.23萬元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較2022年度決算數(shù)增加4.64萬元，增長9.36%，主要原因是社保費用暫存至基本戶尚未繳納。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)土地儲備分中心2023年度一般公共預算財政撥款支出173.20萬元，較2022年度決算數(shù)增加54.37萬元，增長45.75%。其中：基本支出173.20萬元，項目支出0.00萬元。
邕寧區(qū)土地儲備分中心2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為179.73萬元，支出決算為173.20萬元，完成年初預算的96.37%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為137.53萬元，支出決算為133.02萬元，完成年初預算的96.72%。具體情況如下：
1.2010301行政運行支出（項）年初預算為137.53萬元，決算支出133.02萬元，完成年初預算的96.72%，預決算差異原因主要是工資福利支出決算比預算少。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算為19.94萬元，支出決算為15.96萬元，完成年初預算的80.04%；主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費。
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為13.45萬元，支出決算為13.11萬元，完成年初預算的97.47%，預決算差異原因主要是繳納養(yǎng)老保險費用支出決算比預算略有減少。
2.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為6.72萬元，支出決算為5.04萬元，完成年初預算的75.00%，預決算差異原因主要是繳納職業(yè)年金支出決算比預算略有減少。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為11.94萬元，支出決算為11.94萬元，完成年初預算的100.00%；主要用于繳納行政單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助。
1.2101101行政單位醫(yī)療支出（項）年初預算為5.51萬元，支出決算為5.51萬元，完成年初預算的100.00%，預決算無差異。
2.2101103公務員醫(yī)療補助支出（項）年初預算為6.37萬元，支出決算為6.37萬元，完成年初預算的100.00%，預決算無差異。
3.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預算的100.00%，預決算無差異。
（四）住房保障支出（類）年初預算為10.09萬元，支出決算為10.09萬元，完成年初預算的100%，主要用于在編人員的住房公積金支出。
1.2210201住房公積金支出（項）年初預算為10.09萬元，支出決算為10.09萬元，完成年初預算的100.00%，預決算無差異。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出173.20萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出132.80萬元，完成年初預算的104.02%。預決算差異原因是工資福利決算支出比預算略有增加。其中30101基本工資26.36萬元，30102津貼補貼26.48萬元，30103獎金39.70萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.11萬元，30109職業(yè)年金繳費5.04萬元，31010職工基本醫(yī)療保險繳費5.50萬元，31011公務員醫(yī)療補助繳費6.37萬元，30112其他社會保障繳費0.15萬元，30113住房公積金10.09萬元。
（二）商品和服務支出40.40萬元，完成年初預算的77.62%。預決算差異原因是辦公費、郵電費、勞務費等支出比預算減少。其中30201辦公費1.72萬元，30207郵電費0.33萬元，30211差旅費2.09萬元，302313維修（護）費0.12萬元，30226勞務費26.41萬元，30227委托業(yè)務費0.30萬元，30228工會經(jīng)費2.15萬元，30229福利費0.33萬元，30239其他交通費5.96萬元，30299其他商品和服務支出0.99萬元。
四、2023年度政府性基金預算支出決算情況
邕寧區(qū)土地儲備分中心2023年度政府性基金預算支出 ????738.42萬元，較2022年度決算數(shù)減少44.38萬元，下降5.67%。其中：基本支出0萬元，項目支出738.42萬元。
邕寧區(qū)土地儲備分中心2023年度政府性基金預算支出年初預算為0.00萬元，支出決算為738.42萬元，完成年初預算的100%。
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為738.42萬元，完成年初預算的100.00%，具體情況如下：
1.2120801征地和拆遷補償支出549.47萬元，主要用于項目被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險費。
2.2121903城市建設支出188.95萬元，主要用于項目地塊圍擋工程款、清表工程費、測量費等。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
邕寧區(qū)土地儲備分中心2023年度國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
邕寧區(qū)土地儲備分中心2023年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。具體情況如下：
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款 “三公”經(jīng)費支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，比上年增加0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元；公務接待費支出決算0.00萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，比上年增加0.00萬元。全年使用財政撥款安排邕寧區(qū)土地儲備分中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次，無開支。
（二）公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，比上年增加0.00萬。購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，比上年增加0.00萬元。2023年，邕寧區(qū)土地儲備分中開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每輛 ?0.00萬元。
（三）公務接待費支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，比上年增加0.00萬元。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出40.40萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比年初預算數(shù)減少11.65萬元，降低22.38%，主要原因是：辦公費、勞務費等減少。比上年決算數(shù)增加26.18元，增長184.11 %。主要原因是：聘用人員經(jīng)費2023年由新興管委會轉(zhuǎn)至我中心撥付。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 ?0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預算數(shù)179.73萬元，執(zhí)行數(shù)915.90萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看，我中心按照應儲盡儲、成熟一塊上市一塊的原則，科學合理制訂2023年土地報批、收儲及出讓計劃，全年計劃計劃出讓土地8宗畝，預計總成交金額為25億元，完成3個表土不剝離項目，主要成效為：出讓地塊3宗，成交金額為1.5174億元，完成3個表土不剝離項目，單個項目完成度為100% ，按規(guī)定核算土地出讓成本。項目實施情況：取得預期效果。存在問題：因財政緊張、市場低迷，企業(yè)拿地意愿不高，導致出讓土地宗數(shù)及土地出讓收入不及預期。
2.項目支出績效自評結(jié)果。
（1）項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目2個，項目支出總額738.42萬元。其中，本級項目2個，本級項目支出738.42萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：2個項目評為一等，涉及資金738.42萬元，占項目總數(shù)比例100%，占項目支出總額比例100%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：是因經(jīng)濟下行，出讓地塊不及預期，所以出讓前期工作減少，導致項目金額支付減少。下一步改進措施：一是合理安排資金支出；二是繼續(xù)做好土地上市及前期工作，保質(zhì)保量完成城區(qū)交辦的各項任務。
（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，土地收儲及上市前期工作項目自評得分為90分，一等，項目全年預算數(shù)為0.00萬元，執(zhí)行數(shù)為659.47萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是高質(zhì)量完成清表、測量、土壤污染調(diào)查、土地管護等工作；二是及時撥付款項，按規(guī)定核算項目成本。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因經(jīng)濟下行，出讓地塊不及預期，所以出讓前期工作減少，導致項目金額支付減少。下一步改進措施：在下一年度績效工作中將繼續(xù)合理安排資金支出，做好土地上市及前期工作。
3.部門績效評價結(jié)果。
我中心組織評價組對“土地收儲及上市前期工作項目”1個重點項目進行了部門評價，評價結(jié)果為一等，涉及資金659.47萬元。從評價情況來看，評價組圍繞績效評價指標體系，通過資料核查、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場調(diào)研及深度訪談等方式，對該項目績效進行了客觀公正的評價。根據(jù)評價結(jié)果總結(jié)經(jīng)驗做法，發(fā)現(xiàn)問題并提出解決措施，使評價結(jié)果能夠更好地運用在工作中提高工作質(zhì)效。
4.財政績效評價結(jié)果。
2023年我部門沒有項目被納入本年度績效再評價。
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第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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